Dagens handel kan ge trendbrott

2021-06-17

Ibland skriver vi att “detta är en dag att gå och fiska” – istället för att följa marknaden. Idag är det ingen sådan dag. Tvärtom. Fed-mötet igår var ett sådant tillfälle där Fed vacklade i budskapen vilket skapar en underliggande oro i marknaden. Den här tiden på året är typiskt sett svag sett till säsongen. Det är därför viktigt att se hur budskapen tas emot av marknaden. Typiskt sett ger Fed stöd till marknaden. Igår var det flera ledamöter som markerade att de tror på räntehöjningar tidigare i tiden än vad som sagts förr, vilket innebär sent 2023. För oss är detta brus. Fed har notoriskt fel i sina prognoser och det är oceaner av tid till 2023. Gårdagens Fed-möte kan därför, och borde också, vara glömt om en vecka. Men det intressanta är inte vad de säger utan hur marknaden reagerar.

Gårdagens Fedmöte gav en initial kraftig nedgång på börserna och uppgång i räntor och USD. Denna reaktion lyckades Fed-chefen Powell mildra något under presskonferensen. Vid denna typ av händelser kan de initiala reaktionerna ofta vara fel så dagens handel kan bli avgörande för den långa trenden. Kommer USD att falla tillbaka idag eller inte, det är den stora frågan. Stigande USD ger fallande börs, och vice versa.

Det var en kraftig uppgång i den 10-åriga statsobligationsräntan igår men den mötte motstånd vid MA-linjerna. Den är viktigt att hålla koll på idag.

Euron föll när USD stärktes.

Det blev en dramatisk dag för Nasdaq som testade ner igenom både EMA9 och MA20, men lyckades återhämta dessa nivåer med hjälp från Powell.

S&P 500 bröt EMA9 men fick MA20 som stöd.

Dow Jones som speglar de största bolagen i USA, föll igenom stöd igår. En enkel försäkring mot fortsatt fall kan vara att gå kort denna. Stöd finns vid 33 500.

HYG som visar riskaptiten på marknaden, testade ner under EMA9 men återtog denna viktiga nivå.

Guld och guldbolag hade en tuff dag igår. Guld närmar sig MA200 vilket är en viktig brytpunkt.

Även guldbolag (GDX) närmar sig MA200.

Tech-bolagen har gått starkt senaste tiden och varit drivande i uppgången. FANG testade igår nedåt men höll sig intakt.

Lokomotivet Google tuffar på men notera hur EMA9 testades igår och att en svag säljsignal kan utlösas i MACD.

Koppar steg men fastnade på motstånd efter att ha brutit ner ur kil och ner under MA50.

Ethereum kan ge mer signalvärde än Bitcoin just nu. Kilen kan vara ett tillfälligt stopp i ett fortsatt fall så viktigt hålla koll på denna.

Asienbörserna handlas ner något men avgörandet kommer förmodligen inte förrän sent under dagens handel i USA när Asien- och Europabörserna stängt. Det är då matchen kommer att avgöras mellan bulls and bears. Håll koll på graferna!

Makroagenda

SCB: Finansräkenskaper 1 kv kl 9.30
Schweiz (SNB): Räntebesked kl 9.30
Norges Bank: Räntebesked kl 10.00
EMU: KPI (def) maj kl 11.00
EMU: Byggproduktion april kl 11.00
Turkiet: Räntebesked kl 13.00
USA: Philadelphia Fed Index juni kl 14.30
USA: Nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30
USA: Ledande indikatorer maj kl 16.00

Företagshändelser

Bolagsrapporter: Skistar.
Kapitalmarknadsdag: Alimak.
Bilförsäljning Västeuropa i maj från Acea

DISCLAIMER
Informationen på denna webbsajt baserar på vad utgivaren Carlsquare AB och CMC Markets bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess innehåll. Ingenting som skrivs på denna sajt eller nyhetsbrev ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks på dessa sidor är inte heller avsedda för någon enskild individ eller ska uppfattas som avsedd för någon enskild individ. Carlsquares AB ska inte göras ansvarig för några som helst förluster som orsakats av beslut fattade på grundval av information i detta brev eller på denna sajt. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Förändringar i utländska valuta kan påverka värdet, priset eller avkastningen på en investering som skett i utlandet eller i en utländsk valuta. Informationen på denna sajt eller kopior av innehållet får inte distribueras i USA eller Kanada eller till mottagare som är medborgare i USA eller Kanada vilka bryter mot restriktioner i amerikansk eller kanadensisk lag. Distribution av innehållet på dessa sidor till USA eller Kanada kan bryta mot dessa lagar.